
Михаил Серов (Москва)
Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: стратегический и финансовый менеджмент.
Преподаватель по программе МВА в следующих ВУЗах: Государственный университет управления (ГУУ), Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), Московский институт инженеров транспорта (МИИТ).
Руководитель группы по разработке стандарта SSM4 «Система стратегического управления».
Обучил на семинарах и курсах 4810 чел, провел более 400 семинаров и курсов.
Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Финансовый директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией», «Консультант».
Выполнил более 80 консультационных проектов по разработке стратегии и управления корпоративными финансами.
Эдуард Иванченко (Москва)
Руководитель департамента финансового консалтинга компании Management Consulting Partners Group (Ltd).
Руководитель Школы «Финансовый Стратег».
Консультант по управлению финансами, Кандидат экономических наук (Ph.D. economics).
Выполнил более 40 консультационных проектов в области управления корпоративными финансами.

Многие руководители компаний и их различных подразделений обращаются к финансовым аспектам бизнеса только тогда, когда возникает кризис. Между тем без грамотного
внутреннего контроля финансовой деятельности достичь успеха в любом бизнесе практически невозможно. Данный курс посвящен изучению ключевых моментов
контроля в финансовом менеджменте, а также тем аналитическим инструментам, которые позволяют эффективно оценивать финансовое состояние компании, планировать финансовые потоки, принимать правильные решения и - как результат - вести успешный и доходный бизнес. Полученные в процессе обучения по финансам знания будут закреплены на решении практических примеров (кейсов) и в деловых играх.
Основа эффективного финансового контроля в организации -
управленческий финансовый учет - является основой для обеспечения руководителей предприятия оперативной информацией о результатах деятельности по всем направлениям. Работа по управлению продажами, клиентами, запасами, затратами, денежными средствами, заключением сделок и оценкой деятельности подразделений неэффективна без четко построенного, оперативного и детализированного
управленческого учета.
Отличительные особенности курса по финансовому и внутреннему контролю:
большое количество решаемых задач, практических упражнений, кейсов, что позволяет участникам быстро освоить предлагаемые методики и при решении практических примеров рассмотреть наиболее сложные вопросы управленческого учета и бюджетирования
|
| мини-консультации в рамках курса: слушатели получают ответы на их самые сложные и практические вопросы из области управления реальным бизнесом
|
| весь материал программы обучения по внутреннему контролю и практические задачи подготовлены на основе реальных консалтинговых проектов, в которых участвовали авторы семинара
|
| На семинаре передаются методики по качеству, эффективности и технологии использования не имеющие аналогов в России.
|
Участники приобретут навыки:
· обеспечения сохранности и финансовой эффективности организации;
· разработки и оптимизации системы внутреннего и финансового контроля коммерческой деятельности организации;
· реализации финансового контроля организации через ключевые показатели;
· реализации финансового контроля через основные управленческие отчеты;
· реализации контроля эффективности инвестиций и основных видов рисков;
· организации и проведения управленческого аудита и разноплановых ревизий деятельности организации.
Тема №1. Роль и место системы финансового контроля в компании
1. Требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому контролю».
2. Каким будет система тестирования и сертификации для специалистов по финансовому контролю.
3. Контроль бизнеса через KPI (ключевые показатели эффективности).
4. Эффективность финансового контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
5. Классификация, виды, и элементы внутреннего финансового контроля в организации.
6. Три уровня квалификации финансового контролера.
7. Организационная структура финансовой службы, необходимая для организации системы эффективного финансового контроля организации.
8. Основные этапы развития службы внутреннего контроля.
9. Принятие управленческих решений по результатам контрольных мероприятий.
10. Основные финансовые отчеты для контроля эффективности бизнеса.
11. Перечень требований к эффективной системе финансового контроля.
12. Основные трудности при внедрении системы финансового контроля и пути их преодоления.
13. Владельческий контроль: подходы и методы.
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Разработка последовательности шагов по внедрению внутреннего и финансового контроля в компании.
Тема №2. Современная модель внутреннего и финансового контроля. Международная бизнес-практика организации системы финансового контроля
1. Функции и задачи финансового контроля, связь функций контроля с финансовым менеджментом.
2. Три главных элемента управления корпоративными финансами: анализ эффективности, контроль и аудит, финансовые операции.
3. Пять слагаемых финансовой устойчивости бизнеса. Как их контролировать.
4. Контроль ключевых факторов риска в бизнесе.
5. Цели, объекты, субъекты и принципы эффективного внутреннего контроля.
6. Внутренний бизнес-контроль: координация + навигация + информация.
7. Процессно-функциональная многоуровневая матрица контроллинга в современном бизнесе.
8. Состав управленческой отчетности, который необходимо использовать в целях контроля.
Тема №3. Составные части бизнес-процесса финансового контроля
Контроль денежных потоков
1. Структура, шаблон и анализ Отчета о Движении Денежных Средств (ОДДС).
2. Причины возникновения дефицита денежных средств в компании и пути его устранения.
3. Контроль по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе.
Контроль доходов и расходов
4. Структура, шаблон и анализ Отчета о Доходах и Расходах (ОДР).
5. Методики анализа и оптимизации затрат. Рекомендации аудиторов и консультантов по управлению и контролю затрат.
Контроль имущества и обязательств
6. Управленческий баланс как главный инвестиционный отчет в компании.
7. Контроль товарных запасов и дебиторской задолженности.
8. Финансовый анализ и аудит – важный инструмент внутреннего контроля.
9. Контроль финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности.
Тема №4. Методы и рекомендации по внедрению системы внутреннего контроля в компании
1. Система бюджетного управления компанией как инструмент стратегического контроля над бизнесом.
2. Контроль бюджетных регламентов и участвующих подразделений.
3. Финансовый контроль и финансовая структура компании. Контроль и исполнение бюджетов по схеме ЦФО и/или ЦФУ.
4. Этапы внедрения внутреннего и финансового контроля.
5. Тестирование системы внутреннего контроля.
Тема №5. Риск-менеджмент как наиболее современный инструментарий контроля бизнеса
1. Анализ и контроль всех видов рисков в бизнесе.
2. Методы диагностики и управления рисками.
3. Определение стратегии управления рисками.
4. Совет Директоров и риск менеджмент.
Перечень практических заданий:
· Кейс. Контроль бизнеса через управленческий баланс и финансовую стратегию бизнеса.
· Кейс. Выбор финансовых показателей для анализа и контроля бизнеса.
· Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям.
· Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и периодам отчетности.
· Кейс. Диагностика системы внутреннего контроля в компании по методике, разработанной на основе международной практики и рекомендаций аудиторов.
· Кейс. Риски российских компаний и методы защиты от них.
Для самостоятельного изучения приводится дополнительный материал по теме:Международная бизнес-практика Внутреннего и Финансового Контроля.
· COSO и В«Интегрированная концепция внутреннего контроля» (1992).
· Базельский Комитет и «Концепция управления рисками предприятия» (EnterpriseRiskManagementFramework, 2001).
· Принципы и содержание закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley).
· Применение международной бизнес-практики внутреннего контроля в российском бизнесе.
· Проблемы внедрения внутреннего контроля владельцами и директорами компаний.