Михаил Серов (Москва)
Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: стратегический и финансовый менеджмент.
Преподаватель по программе МВА в следующих ВУЗах: Государственный университет управления (ГУУ), Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), Московский институт инженеров транспорта (МИИТ).
Руководитель группы по разработке стандарта SSM4 «Система стратегического управления».
Обучил на семинарах и курсах 4810 чел, провел более 400 семинаров и курсов.
Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Финансовый директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией», «Консультант».
Выполнил более 80 консультационных проектов по разработке стратегии и управления корпоративными финансами.
Эдуард Иванченко (Москва)
Руководитель департамента финансового консалтинга компании Management Consulting Partners Group (Ltd).
Руководитель Школы «Финансовый Стратег».
Консультант по управлению финансами, Кандидат экономических наук (Ph.D. economics).
Выполнил более 40 консультационных проектов в области управления корпоративными финансами.
В роли хранителя денег и главного по расходам финансовый директор обычно проявляет жесткость. В роли контролера – чувствует важность и ответственность, поскольку надзор за имуществом и деньгами акционеры обычно поручают самым доверенным людям. В роли руководителя инвестиционных проектов и процессов развития финансовый директор вынужден разбираться в стратегии бизнеса. И на этом его роли не заканчиваются.
На спецкурсе вы погружаетесь в 34 конкретные задачи финансового директора, а также узнаете, как они должны выполняться исходя из того, что ресурсы финансовой службы ограничены.
Вы получаете знания и навыки построения системы управления финансами в компании, систематизируете знания и учитесь самым современным приемам в области финансового менеджмента.
Курсы повышения квалификации и обучение финансовых директоров проводятся в течение двух дней. Каждый день предполагает плотный график изучения понятий, принципов, методов и схем управления финансовой политикой предприятия.
Целевая аудитория:
- руководители предприятий, заместители руководителей по финансовым и экономическим вопросам, генеральные директора, акционеры.
- руководители и сотрудники финансовых служб, отдела финансового анализа, отдела бюджетирования, планово-экономического отдела.
- главные бухгалтеры, бухгалтеры-экономисты, бухгалтеры по управленческой отчетности.
Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа ее финансового состояния.
Мастер - класс поможет освоить аналитические методики и отчеты для прогнозирования финансового состояния компании, планирования финансовых потоков, принятия правильных финансовых и управленческих решений., научит современным приемам в области финансового менеджмента.
Авторы расскажут о международной практике финансового анализа и управленческого аудита, а также научат анализировать ликвидность, платежеспособность, рентабельность, кредитоспособность и финансовую устойчивость компании.
А решение практических задач и анализ конкретных деловых ситуаций (кейсов) на основе реальных консалтинговых проектов авторов мастер класса – это возможность с максимальной эффективностью применить материал к реальным условиям вашей компании.
Слушатели курса приобретут навыки
- работы с управленческим балансом компании, отчетом о доходах и расходах, отчетом о денежных потоках,
- оценки деятельность компании по основным финансовым отчетам и показателям,
- использования отчетных документов для принятия ключевых решений в бизнесе,
- постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения,
- работы в системе бюджетного управления компанией (СБУ) и знания методологии и технологии разработки бюджетов,
- разработки и оптимизации системы внутреннего и финансового контроля деятельности компании,
- реализации контроля эффективности менеджмента и всех видов рисков в бизнесе.
Основы эффективного финансового управления
- Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
- Роль акционеров в процессе достижения финансовых целей.
- Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании.
- Как произвести оценку успешности бизнеса (организации).
- Основа финансового успеха: расширенное воспроизводство капитала плюс его сохранность.
- Альтернативные возможности в применении капитала компании.
- Потребности компании в финансовом рынке: размещение резервов и сравнение эффективности работы капитала.
Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом
- Варианты построения организационной структуры финансовой службы.
- Функции и задачи основных подразделений ФЭС.
- Квалификационный профиль финансового директора.
- Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации.
- Методика «Профиль Успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров.
- Типовые трудности и проблемы финансовых служб.
- Деловая борьба как неотъемлемый элемент практических навыков финансового специалиста.
Управленческий учет: корпоративная и финансовая управленческая отчетность
- Как нужно использовать управленческий учет для повышения эффективности организации.
- Структура управленческого учета. Операционные и аналитические отчеты.
- Состав и формы основных корпоративных отчетов.
- Управленческий учет в российских и зарубежных компаниях (ключевые отличия).
- Какая информация критически важна для генерального и финансового директоров.
- Что такое «директорская версия» финансовой отчетности (зачем и для кого она крайне необходима).
- Требования к управленческой финансовой отчетности (отличия от бухгалтерской отчетности).
- Регламент и Положение об управленческом учете в компании (как разработать и внедрить).
- Роль финансового управленческого учёта. Финансовый взгляд на бизнес через показатели и коэффициенты.
- Методология управленческого учета. Учетная политика для целей управленческого учета (отличия и сходства с бухгалтерской учетной политикой).
- Как правильно построить взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета.
- Разработка и внедрение управленческого учета в компании. Проблемы и ошибки.
- Структура и форма Отчета о доходах и расходах.
- Бюджетный классификатор: его назначение, содержание и разработка.
Управление затратами
- Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска).
- Построение системы управления и планирования затрат – от простого к сложному.
- Ошибки в расчете затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании.
- Рекомендации по управлению и контролю затрат.
- Структура, построение и анализ Отчета о движении денежных средств.
- Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского планирования и контроля).
- Учет и контроль денежных ресурсов предприятия. Практические рекомендации.
- Операционно-кассовое планирование и платежный календарь.
- Связь управления затратами с управлением денежными потоками.
- Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций.
- Управление платежеспособностью компании. Контроль риска потери платежеспособности.
- Резервный фонд компании как главный инструмент управления рисками. Создание и управление резервами.
- Процесс построения управленческого баланса: практические приемы и рекомендации.
- Четыре основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
- Балансировка разделов и статей управленческого баланса: оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
- Принципы эффективного управления заемным капиталом: балансировка доходности и рисков.
Бюджетирование
- Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
- Главные цели бюджетирования и их приоритеты.
- Финансовое прогнозирование и планирование.
- Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
- Типология и взаимосвязь бюджетов в компании.
- Разработка и внедрение бюджетного управления: основные этапы и процессы.
- Бюджет как ключевой элемент системы внутрифирменного контроля.
- Финансовый контроль и исполнение бюджетов (применение контроллинга как стратегического инструмента управления организацией).
- Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
- Консолидация бюджетов и управленческой отчетности: приемы и методы.
Финансовый и бизнес- анализ и аудит
- Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
- Оценка успешности компании через результаты финансового анализа.
- Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
- Виды и группы коэффициентов. Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте.
- Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
- Форма отчета по результатам финансового анализа.
- Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
- Возникновение «неизлечимых» проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
- Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
- Анализ качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
- Внутренний контроль в компании. Понятие контроллинга. Внутренний аудит.
- Основные отчеты для контроля эффективности бизнеса.
- Контроль ключевых факторов риска в бизнесе.
Кейсы (практические задания и примеры):
- Анализ успешности бизнеса
- Отразить финансово-хозяйственные операции предприятия в 3 управленческих отчетах (ОДДС, ОДР, УБ). Изучение методологии управленческого финансового учета.
- Изучение регламента управленческой отчетности предприятия.
- Составление операционных и финансовых бюджетов предприятия (от плана продаж к прогнозному балансу). Изучение методологии бюджетирования.
- Изучение регламентов бюджетного управления на реальных примерах (образцах) российских предприятий.
- Изучение методологии казначейского планирования и контроля.
- Анализ издержек: АВС-анализ, постатейный и процессный подход.
- Выявить ошибки в управленческом ОДР (аудит управленческой отчетности).
По вопросу участия в семинаре обращайтесь:
